Bitcoin [BTC] Optionen: Bericht über den Verfall von 1 Mrd. $ Kontrakten

Bitcoin [BTC] Optionen Bericht über den Verfall von 1 Mrd. $ Kontrakten: Deribit
Deribit Exchange, die derzeit führende Plattform für den Optionshandel, teilte ihre Erkenntnisse über die Auswirkungen des Auslaufens der Kontrakte am 26. Juni in Höhe von 1 Milliarde Dollar mit.

Wie kürzlich auf CoinGape berichtet wurde, ist der Anstieg des Volumens und des offenen Interesses an Optionskontrakten seit dem Zeitpunkt der Halbierung massiv gewesen.

Wetten auf die Halbierung der Aktion

Aufgrund des Vorhandenseins von monatlichen und zweimonatlichen Derivatekontrakten hat die Halbierung von Bitcoin Evolution immer noch Hysterie, die den Preis noch beeinflussen kann. Deribit weist darauf hin, dass viele Anrufe gedeckt wurden, als der Preis über 10.000 $ stieg. Die Händler hielten sich vor dem Trend fallender Preise nach der Halbierung in Acht.

Nachdem der Markt jedoch am 8. Mai auf 8.500 $ abstürzte, trugen neue Spot-Longpositionen von Bitcoin zur zinsbullischen Seite bei.

Vor dem Absturz kam es im Juni26 zu einer wilden Aufgabe von Aufwärts-Call-Strikes bis zu 32k, mit Blick auf die Euphorie nach der Halbierung. Nach dem Absturz wurden Puts im Rahmen strukturierter Produkte, neuer BTC-Longpositionen und von Bergarbeitern als Schutz gekauft.

Endverbraucher kaufen lange OI-Flügel, LPs (Liquidity Providers) netto kurz.

Sie stellt fest, dass die Liquiditätsanbieter netto short sind, was bedeutet, dass die Händler im Moment netto long sind.

Bullish oder Bearish?

Der Bericht legt nahe, dass die äußeren Grenzen des Bitcoin-Preises in den nächsten Wochen bei 5.000 Dollar für Bären und 15.000 Dollar für Bullen liegen. Die Händler bei Deribit und CME haben ein Put-to-Call-Verhältnis von 2:5, was im Allgemeinen bullish ist.

Einer der Haupteinsatzbereiche von Optionskontrakten ist die Absicherung des zukünftigen Risikos, da es sich nicht um eine Verpflichtung handelt. Daher unterstützt das große Verhältnis von Calls die bullische Erzählung, aber der Händler könnte nur „halb-bullisch“ sein. Nichtsdestotrotz können Put-Optionen gekauft werden, um Spot- und Future-Longpositionen abzudecken.

Abschließend stellen die Börsen fest, dass die Volatilität hoch sein kann, wenn die Händler ihre Optionen ausüben,

Da sich das Verfallsdatum nähert und sich Optionsdeltas schnell ändern, könnte eine große Spotbewegung auf einem dünnen Markt durch große OI-Streiks und notwendige dynamische Delta-Hedging-Maßnahmen verstärkt werden.

Darüber hinaus hat auch die Umstellung auf die Verträge für Juli und September begonnen. Daher werden der OI und das Volumen der Optionen wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten hoch bleiben.

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